金融风险建模及投资组合优化:使用R语言 简介
本书主要介绍了前沿的金融风险建模技术、投资组合优化的实用方法以及新的研究进展；介绍了金融风险的典型特征、损失函数、风险测量方法、条件风险建模和无条件风险建模、极值理论、广义双曲线分布、波动率建模以及刻画分布独立性的相关概念；探讨了投资组合相关的风险概念以及带风险约束的投资组合优化技术。并列题名： Financial risk modelling and portfolio optimization with R eng
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